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原油再创近5年新低浙江系资金扎堆做多燃油远期合约

发布时间:2021-01-07 18:19:53 阅读: 来源:打包带厂家

国际油价再创近5年新低 证券时报

国际油价继续下挫!北京时间昨晚10时许,纽约油价最低探至35.06美元,再创2004年4月份以来新低。自1月7日以来,国际油价累计下跌近13美元,跌幅近27%。

随着欧元区衰退日益加深,欧洲央行昨日宣布降息50个基点至2%。这也是最近4个月以来,欧洲央行第四度降息。去年12月,欧洲央行刚刚大幅降息75个基点至2.5%。

纽约市场油价遭受重挫 跌幅超过5% 新华网 陈刚

新华网纽约1月15日电 受到美国负面经济数据等因素影响,国际油价15日继续下滑,纽约市场油价跌幅超过5%。

当天美国政府发布的报告显示,上周美国申请失业救济的人数继续攀升,美国去年因无法支付住房按揭贷款而遭受法拍的案例比前一年增加了81%。负面经济数据使投资者担心美国经济前景黯淡将导致国际能源消费需求下滑。美国一家能源研究机构公布的报告显示,美国对原油和汽油产品的需求在去年12月下滑了5.9%。

石油输出国组织(欧佩克)15日再度下调了国际原油日需求量预期。该组织预计今年全球原油日需求量将比去年下滑18万桶。欧佩克同时表示有可能进一步采取减产措施。自去年9月以来,该组织已经将日产量减少了420万桶。

到当天收盘时,纽约商品交易所2月份交货的轻质原油期货价格下跌1.88美元,收于每桶35.40美元,跌幅超过5%。伦敦国际石油交易所2月份交货的北海布伦特原油期货价格下跌55美分,收于每桶44.53美元。

沪燃料油独自走强 浙江系资金扎堆沪燃料油远期合 第一财经日报 李俊

浙江系资金扎堆沪燃料油远期合约 沪燃料油独自走强 忽略原油弱势

在经过了连续几个交易日的移仓后,昨日上海期货交易所燃料油(下称“沪油”)5月合约的持仓量增加至12.36万手,首次超过3月合约。而根据上期所相关规定,当沪油某个合约持仓超过10万手后,交易所将公布该合约的持仓结构。此前,一直隐藏着的沪油5月合约多空博弈状况也随着数据的公布而浮出水面。

持仓数据显示,浙江系资金依然是做多燃料油远月合约的主力,三家浙江期货公司席位上的资金占据了沪油5月多头持仓的三分之一强。相对于多头力量的集中,空头持仓则显得较为分散,且现货商的抛盘并不明显。

从具体的持仓分布看,浙江大越席位持有沪油5月合约1.62万手多单,浙江永安、浙江天马分别持有该合约多单3791手和3120手,三个席位持有的多单占该合约多单总量的36%。而在空头力量方面,单个席位的最大空单也仅仅只有4204手,而且现货商席位也仅有华泰兴和中联油出现在空头持仓排名前20之列,分别持有1590手和980手空单。此前相对活跃的中油燃料席位并没有出现在公布的持仓数据当中。

在资金力量的推动下,昨日沪油各合约期价并没有理会隔夜国际原油价格的下跌。沪油5月合约期价收盘报2972元/吨,较上一交易日上涨了71元/吨。

“进口成本增加以及现货价格相对高企成为近期支撑沪油的主要因素,目前沪油期货价格的大幅上涨是期价价差修正的表现,预计短期内这种修正的局面还将持续。”成都倍特期货分析师杨宇森对《第一财经日报》指出,“从今日公布的沪油5月合约的持仓来看,浙江系做多资金密集,空头套保持仓则没有明显介入,因此在多空资金力量的博弈上,多头资金占明显的优势。”

受国内燃油消费税改影响,2009年1月1日起,国内进口燃料油消费税油去年的0.1元提升至0.8元,这使得每吨(1017升)燃料油进口成本提高了760元。

燃料油价走低 企业抢关进口 第一财经日报 王佑

去年12月份燃料油进口增116%,全年进口原油1.789亿吨

昨天燃料油价格走低,以及开征消费税的双重原因,去年12月份国内燃料油进口总量大涨116%;同期,汽油进口量虽有大幅下滑,但全年汽油进口量依然上升了775%,近987万吨。

我国去年进口原油1.789亿吨,同比上升9.6%,进口额是1293.3亿美元,上扬62%。

燃料油是提供给电力、船舶以及工厂等使用的工业用成品油。海关总署昨天发布的数据显示,去年12月份我国燃料油的进口量同比增长了115.5%,至264万吨;有分析人士认为,燃料油抢关进口的原因是今年开征燃油消费税,从原先的0.1元/升增加到0.8元/升。

不过,华东中石油国际事业有限公司重油部黄宏兵则认为,消费税只是进口的一个原因,主要还是缘于12月燃料油价格的走低。

他说:“去年12月份燃料油的均价为228美元/吨,约为8月份674美元/吨的三分之一,9、10和11月价格分别为每吨590美元、400美元和243美元。因此,12月价格很低,适合进口。”

另外,去年12月份我国出口柴油达20万吨,同比增长682.7%,占全年出口柴油总量的近三分之一,同期汽油出口量也增长了68.4%,至25万吨。上述数据表明,冬季汽、柴油在国内出现滞销,因此企业加大了出口力度来缓解库存。不过,全年数据来看,汽、柴油的进口量依然很高,分别同比增加了775.3%和285%,汽、柴油全年进口总量为986.9万吨和240万吨。

国际原油考验新低 金属农产品均遭拖累 中国证券报

本报记者 李中秋 上海报道

因周三晚间公布的全球经济数据依然不佳,外围股市大幅跳水,加上商品需求疲弱和库存不断增加的负面影响,全球商品期市全线下滑。其中,隔夜原油期货逼近本轮调整新低,并拖累金属和农产品(000061)市场整体走弱。分析人士认为,元旦后商品市场一轮反弹基本结束,宏观经济疲弱走向或继续引领商品价格探底。

国际原油考验新低

由于燃料需求锐减,美国上周原油库存攀升至16个月高点,给油价带来压力。纽约商业交易所(Nymex)隔夜2月原油期货终场下跌50美分或1.3%报每桶37.28美元,创去年12月24日以来的最低收盘价。截至昨日国内期市收盘,原油期货亚洲电子盘交易再度下挫,报价为36.13美元/桶,离本轮调整35.16美元的最低价不到1美元。

美国能源部周三晚间公布,截至1月9日当周,原油库存增加114万桶至3.266亿桶,创2007年8月31日以来新高。同期,美国蒸馏油库存增加640万桶,大幅高于分析师预估的增加170万桶。上海东证期货资深能源分析师林慧指出,“能源库存报告大幅增加,客观上反映了经济状况的持续恶化以及市场需求的下滑速度,远远超过石油生产国的减产”。分析师普遍预计,油价将再度考验新低。

交易商认为,最新公布的一系列美国和欧洲的疲弱经济数据,是导致油价和其他大宗商品下滑的直接因素。美国商务部数据显示,美国12月零售销售下降2.7%,此前预估为下降1.2%,而11月为下降2.1%。

欧洲的经济数据同样堪忧。欧盟统计局周三公布,欧元区11月工业生产较上月下滑1.6%,较上年同期衰退7.7%,为1990年开始统计以来的最大年降幅,显示经济衰退加剧。其中,德国2008全年国内生产总值(GDP)成长率下滑近一半至1.3%,为2005年以来的最低值。

金属农产品均遭拖累

由于缺乏更多主要经济指标指引,因此,原油价格的方向性再度显得重要,所以,原油逼近新低,基本金属和农产品市场也遭到拖累。同时,需求忧虑以及基本金属库存水平屡创新高,对商品市场构成压力。

金属市场方面,伦敦金属交易所(LME)隔夜三个月期铜一度重挫4.9%,终盘收报3285美元,截至国内期市收盘,伦铜亚洲电子盘交易再度大跌123美元,报价为3177美元/吨,跌幅高达3.76%,而其余五大基本金属也遭拖累走低。上海期货交易所期铜主力0904合约下挫980元,至26390元/吨报收。巴克莱银行一位分析师指出,基本金属再显疲弱走势,主要受宏观经济萎靡、需求疲弱和库存不断增加的影响。

库存方面,LME铜库存周三大增7,300吨,至五年最高的382,150吨;LME铝库存增加12,700吨至245万吨,为1994年来最高水平。另外,12月底日本三大港口的铝库存较上月增加16.5%至316,300吨,这是日本铝库存连续第五个月增加。分析人士表示,库存增加反映了需求缩减,主要是日本汽车制造商大幅减产。

同样受到牵连的还有农产品市场。尽管交易商仍持续关注阿根廷天气,同时旱情担忧也起一定支撑,但受获利了结和周边市场疲软拖累,芝加哥商品交易所隔夜CBOT大豆期货大部分合约收低。其中,5月大豆收盘980.25美分,下跌0.5美分。昨日,CBOT亚洲电子盘交易继续下滑,而大商所最为活跃的大豆909合约下跌47元或1.37%,报收3387元/吨。

分析人士认为,欧元区、英国与美国股市都遭到抛售,对全球商品市场的负面影响不容忽视,因为这将严重打击投资者信心,为此,商品市场仍将继续探底。

风控措施严密 部分游资可能撤离工业品 上海证券报 施海

国内期市即将进入春节长假。在全球经济衰退、大宗商品持续下跌、国内刺激经济和收储商品政策频繁出台、交易所又出台严密风险控制措施背景下,期市投机资金将择机平仓退场,期价涨跌也将与多空双方投机资金平仓意愿强弱呈现反向对比因果关系。相对而言,节前整体暴涨暴跌的可能性均较小,而维持低位区域性振荡整理的可能性较大。

国内各主要品种持仓量对比分析显示:目前与12月底相比,农产品(000061)持仓量在平稳中得以稳步增长,其中大豆持仓量一度由36万余手缩减至31万余手,又拓展至36万余手;玉米持仓量由30万余手扩展至33万余手;豆粕持仓量20万余手拓展至26万余手;豆油持仓量维持在14至15万手较大规模;棉花持仓量维持在6至7万手规模;白糖持仓量由45万余手增加至51万余手;PTA持仓量由18万余手缩减至15万余手;强麦持仓量由21万余手扩展至22万余手。大豆、玉米、豆粕、白糖等主要农产品(000061)持仓量均有较大幅度的增加,显示有外围增量资金积极进驻。

而工业品持仓量则出现明显缩减:其中铜持仓量由34万余手缩减至26万余手;铝持仓量21万余手扩展至22万余手;锌持仓量由12万余手拓展至15万余手;黄金持仓量维持在4至5万手规模;燃油持仓量由16万余手扩展至20万余手;天胶持仓量由17万余手缩减至13万余手。铜和天胶持仓量出现较大幅度缩减,其原因主要是经过连续单边多日涨停,引发强制平仓,导致上述品种持仓量大幅缩减。

根据三大期货交易所出台的春节风险控制管理办法显示,自2009年1月22日收盘结算时起,上期所各品种合约的交易保证金水平由原比例提高至10%,1月23日起,上述各品种合约的涨跌幅度限制扩大至7%;大商所所有七个品种各合约最低交易保证金标准由原比例提高至8%,2月2日开市起各合约涨跌停板扩大至6%,自2009年2月4日结算时起,黄大豆1号、豆粕、豆油、聚乙烯和棕榈油各合约最低交易保证金标准恢复至7%,黄大豆2号和玉米各合约最低交易保证金标准恢复至5%,2月5日开市起,黄大豆1号、豆粕、豆油、聚乙烯和棕榈油各合约涨跌停板恢复至5%,黄大豆2号和玉米各合约涨跌停板恢复至4%。郑商所各品种合约交易保证金标准由原比例提高至10%。

长假期间,除大商所各品种交易保证金水平提高至8%外,其余两大交易所交易保证金水平提高至10%,上期所和大商所节后第一交易品种涨跌停板分别扩展至7%和6%,有利于增强节后交易资金流动性,减缓外盘长假涨跌对国内期市的冲击作用,缩短长假外盘风险释放时间。

而在期货交易所大幅提高交易保证金基础上,期货公司还将大幅提高交易保证金,甚至达到15%至20%较高水平,这将导致国内市场期货交易资金成本上升:不论是长线投资者,还是短线投机者;不论是单边持仓,还是跨期套利、跨品种套利和跨市场套利,持仓意愿均将显著减弱,避免长假外盘暴涨暴跌系统性风险,平仓退场的意愿也将显著增强。

由此判断,在节前最后一周交易时间内,国内期货市场所有交易品种持仓量均可能出现全面缩减,其中工业品品种持仓量减幅相对较大,农产品品种持仓量减幅相对较小。走势方面,也可能由此出现工业品资金流动性较强,走势较为剧烈,农产品资金流动性较弱,期价走势相对平稳。尽管如此,在外盘走势不出现暴涨暴跌前提下,受全球经济衰退利空和国内刺激经济和收储商品利多因素综合作用,国内期市各品种走势由于多空双方投机资金平仓意愿维持相对均衡态势,而维持低位区域性波动。

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